加强银行账户管理 降低资金管理风险

财政分局5月第2期工作信息：

加强银行账户管理  降低资金管理风险

 为加强财政资金管理，保障财政资金安全，松山湖（生态园）财政分局近期采取多项工作措施，进一步规范和加强了银行账户管理，确保降低资金管理风险。

一、开展财政银行账户摸底工作

要求所有涉及园区财政业务的商业银行，通过查核内部管理系统，详细统计以财政分局印鉴开设的全部银行账户信息，该信息作为财政分局日后账户管理的基础。

二、对商业银行经办人员进行备案管理

要求所有涉及园区财政业务的商业银行确定1-2名工作人员专门对口财政业务，日常财政业务均由经备案的经办人员负责对接；若相关经办人员发生变化时，各银行需书面告知财政分局并及时变更备案。

三、加强账户日常对账工作

要求各商业银行必须于每月5日前送达以我分局印鉴开设的全部银行账户的上月对账资料（银行对账单等）；如银行账户当月没有发生收支业务，也须提供其他说明材料。

四、加强内部对账和账务处理工作

    一是要求分局国库集中支付岗位每天必须完成国库集中支付的清算对账工作；二是要求会计岗位每天完成账务处理工作，做到日清月结，及时发现和处理问题，降低管理风险。